Beschreibung
Cash is King! Mit diesem Buch können Sie Ihre Geldflüsse mit SAP S/4HANA zielgerichtet steuern und optimieren. Es zeigt Ihnen z.B., wie Sie Ihren Liquiditätsstatus ermitteln, die Liquidität sicherstellen und Bankkonten verwalten. Sie erfahren, wie One Exposure from Operations verschiedene Datenquellen in einer zentralen Tabelle zusammenführt. Auch die Funktionen von SAP Bank Account Management werden anschaulich dargestellt. Das erfahrene Autorenteam illustriert mit zahlreichen Abbildungen und praktischen Hinweisen die notwendigen Schritte zur Migration auf SAP S/4HANA für das Cash Management. Aus dem Inhalt: BankbeziehungsmanagementZahlungsprozesse und Cash PoolingSAP-Fiori-Apps und WorkflowsLiquiditätsstatus und -vorschau?Cashflow-Analyse?SAP Bank Communication Management?Integration von Unternehmensprozessen?Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud?One Exposure from Operations?Customizing, Migration und Erweiterung
Inhalt
1.1 ... Die Datenbank SAP HANA ... 26
1.2 ... Single Source of Truth ... 26
1.3 ... Softwarevarianten und Betriebsmodelle: On-Premise und Cloud ... 28
1.4 ... Lizenzen und Gebühren für SAP S/4HANA ... 29
1.5 ... Die Benutzeroberfläche SAP Fiori ... 31
1.6 ... Fazit ... 61
2.1 ... Aufgaben und Ziele des Cash Managements ... 64
2.2 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 68
2.3 ... SAP Bank Communication Management ... 73
2.4 ... SAP Multi-Bank Connectivity ... 75
2.5 ... Payment Medium Workbench ... 76
2.6 ... Advanced Payment Management ... 77
2.7 ... SAP In-House Cash ... 78
2.8 ... SAP Treasury and Risk Management ... 80
2.9 ... Architektur eines integrierten Cash-Management-Systems in SAP S/4HANA ... 81
2.10 ... Fazit ... 83
3.1 ... Datenflüsse und zentrale Datenspeicherung im Überblick ... 85
3.2 ... Zentrale Konzepte von SAP Cash Management ... 89
3.3 ... Reporting-Felder ... 90
3.4 ... Fazit ... 97
4.1 ... Überblick über den Tagesfinanzstatus ... 100
4.2 ... Elektronische Kontoauszüge einlesen ... 102
4.3 ... Buchungslogik des elektronischen Kontoauszugs ... 106
4.4 ... Kontoauszugsverarbeitung überwachen ... 109
4.5 ... SAP-Fiori-Apps zum Liquiditätsstatus ... 117
4.6 ... Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für den Liquiditätsstatus ... 142
4.7 ... Fazit ... 145
5.1 ... Überblick über die Liquiditätsvorschau ... 148
5.2 ... Qualität und Sichtweite der Liquiditätsvorschau ... 149
5.3 ... Zentrale Felder in der Liquiditätsvorschau ... 152
5.4 ... Einzelsätze bearbeiten ... 153
5.5 ... SAP-Fiori-Apps für die Liquiditätsvorschau ... 161
5.6 ... SAP-GUI-Transaktion FF7BN für die Liquiditätsvorschau ... 177
5.7 ... Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsvorschau ... 180
5.8 ... Fazit ... 182
6.1 ... Überblick über die Disposition liquider Mittel ... 186
6.2 ... Zahllauf abwickeln und freigeben ... 190
6.3 ... Kontenüberträge und Einzelzahlungen im SAP-System ... 202
6.4 ... Cash Pooling und Kontenclearing im SAP-System ... 223
6.5 ... Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsdisposition ... 256
6.6 ... Fazit ... 260
7.1 ... Überblick über die Bankkontenverwaltung ... 262
7.2 ... Die SAP-Fiori-App »Banken verwalten« ... 265
7.3 ... Die SAP-Fiori-App »Bankkonten verwalten« ... 290
7.4 ... Freigabeverfahren für Bankkontenstammdaten ... 313
7.5 ... Review-Prozess für Bankkonten ... 332
7.6 ... Bankgebühren überwachen ... 338
7.7 ... Übersicht über SAP-Fiori Apps und Transaktionen für die Bankkontenverwaltung ... 341
7.8 ... Fazit ... 343
8.1 ... Systemunabhängiger Überblick über die Liquiditätsplanung ... 346
8.2 ... SAP-Lösungen für die Liquiditätsplanung ... 356
8.3 ... Überblick über SAP Analytics Cloud ... 357
8.4 ... Planungsmodell erstellen mit SAP Analytics Cloud ... 376
8.5 ... Liquidität operativ planen mit SAP Analytics Cloud ... 395
8.6 ... Integration von SAP Analytics Cloud in das SAP Fiori Launchpad ... 421
8.7 ... Fazit ... 422
9.1 ... One Exposure im Überblick ... 424
9.2 ... Datenquellen für das One Exposure ... 425
9.3 ... Ableitungslogiken im One Exposure ... 427
9.4 ... Integration von internen Datenquellen im Detail ... 444
9.5 ... Integration von externen Datenquellen im Detail ... 463
9.6 ... Hilfsprogramme für das One Exposure ... 470
9.7 ... Die Snapshot-Funktion ... 482
9.8 ... Fazit ... 484
10.1 ... Die Implementierung vorbereiten ... 486
10.2 ... Allgemeine Einstellungen einrichten ... 489
10.3 ... Bankkontenverwaltung einrichten ... 492
10.4 ... Cash Operations einrichten ... 507
10.5 ... Verteiltes Cash Management einrichten ... 540
10.6 ... Berechtigungen ausprägen ... 543
10.7 ... Stammdaten aufbauen ... 544
10.8 ... Datenaufbau im One Exposure durchführen ... 547
10.9 ... Fazit ... 557
11.1 ... Migration planen ... 561
11.2 ... Altdaten bereinigen ... 565
11.3 ... Customizing durchführen ... 566
11.4 ... Stammdaten migrieren ... 569
11.5 ... Initiale Banksalden importieren ... 574
11.6 ... Bewegungsdaten im One Exposure aufbauen ... 577
11.7 ... Migration prüfen und abschließen ... 579
11.8 ... Fazit ... 579
